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单位净值（2025-01-17）
1.3279
成立以来
32.78%
2025-01-17
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 业绩报酬： | 计提比例20% 管理人对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为固定计提时点（每年6月和12月的第三个周五，如遇节假日顺延至下一工作日）、份额赎回日和基金终止日提取。 在固定时点计提业绩报酬的，对于非赎回份额，以扣减份额的方式提取，对于赎回份额，以扣除赎回资金的方式提取；在份额赎回时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为赎回确认日，业绩报酬从投资者赎回资金中支付；基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为清算日，业绩报酬从基金清算财产中支付。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 0.02(每年) | 0.00025(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于360天 | 1% |
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