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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.10% |
| 业绩报酬： | (1)收取业绩报酬的原则 同一投资者不同时间多次参与本基金的,对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率计提业绩报酬。业绩报酬计提日为收益分配基准日、赎回日和基金终止日。 当收益分配基准日进行业绩报酬计提时,对于单个投资者,如收益分配金额不足以覆盖业绩报酬时,业绩报酬的计提金额以本次收益分配金额为限进行计提,后期不进行补提。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 在基金收益分配基准日提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为收益分配权益登记日,业绩报酬将从收益分配资金中支付;在份额赎回时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为赎回确认日,业绩报酬从投资者赎回资金中支付;基金终止时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为清算日,业绩报酬从基金清算财产中支付。 (2)业绩报酬的计提方法 在收益分配基准日、赎回日及基金终止日,若持有期年化收益率小于等于4.5%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于4.5%,则管理人对超出部分按【60】%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1%(每年) | 0.03%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.10% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于等于180天 | 1% |
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