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复熙固收投资甄选半年增利1号SXS536

  • 单位净值（2024-05-15）

    1.0749

  • 成立以来

    7.49%

    2024-05-15

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 高芳,王铮,朱奕炯
  • 本基金设置不同的申购开放日和赎回开放日; 申购开放日为基金成立之后的每个交易日; 赎回开放日为基金成立之后的每月18日,如遇非交易日,则顺延至下一交易日。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 15年
购买手续费： 0.00%
业绩报酬： 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准年化5.2%时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。本基金的业绩报酬计提日为投资者赎回确认日、分红确认日、基金清算确认日。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
0.60%(每年) 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%

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