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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为固定时点提取、收益分配基准日、A类基金赎回时提取和A类基金基金清算时提取。固定时点提取是指在每年6月、12月的最后一个交易日为净值基准日提取业绩报酬。如基金清算时存在多次清算,则每次清算时对该次清算基准日投资者持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月(投资者赎回或基金清算计提业绩报酬除外)。 (1)A类基金赎回、收益分配和合同清算时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回款、分红款或者清算款中扣除。 单个A类基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下: 〖PF〗_(i,j)=F_(i,j)×(〖NAV〗_1^'-〖HWM〗_(i,j))×20% ？S_(i,j)=PF_(i,j)/NAV 〖PF〗_(i,j):本业绩报酬计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资的业绩报酬; F_(i,j):固定时点提取时,表示第i个A类基金份额持有人第j笔投资的基金份额; 〖NAV〗_1^':本业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值; 〖HWM〗_(i,j):第i个A类基金份额持有人第j笔投资的高水位,为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额所对应的本产品成立日(认购所得份额)或申购申请日(申购所得份额)或红利再投基准日(红利再投所的份额)时的基金份额累计净值; ？S_(i,j):固定时点提取业绩报酬时,第i个A类基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额; NAV:本业绩报酬计提日A类基金份额净值。 如果计算结果为负或者为零,则该计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资提取的业务报酬为零,基金管理人就该笔投资不提取业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1.5%(每年) | 0.01%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | 小于180天 | 0.50% |
| --- | 大于等于180天 | 0% |
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