- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-06 0.9972 2 2017-10-18 0.015 3 2017-07-11 0.01 4 2017-04-13 0.015 5 2017-01-11 0.015
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-12-05 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-12-04 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-12-03 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-12-02 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-12-01 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-11-28 | 0.0206 | 1.5528 |
| 2025-11-27 | 0.0206 | 1.5528 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.22% |
| 近3月 | 0.00% | 3.45% |
| 近6月 | -0.96% | 19.30% |
| 近1年 | -6.36% | 16.33% |
| 近2年 | 47.14% | 35.96% |
| 近3年 | 58.46% | 16.74% |
| 今年来 | -6.36% | 17.46% | 成立来 | 11.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 3098天 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准，超过6%以上部分提取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-06 | 0.9972 |
| 2 | 2017-10-18 | 0.015 |
| 3 | 2017-07-11 | 0.01 |
| 4 | 2017-04-13 | 0.015 |
| 5 | 2017-01-11 | 0.015 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通海蓝宝润集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通海蓝宝润 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2013-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。 本集合计划不参与新股申购,也不通过二级市场买入股票,但可以持有因可转换债券转股所形成的股票和投资分离交易可转债所形成的权证。 本集合计划仅投资于债券型和货币型证券投资基金,以及具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额。 如法律、行政法规或监管机构在集合资产管理合同生效后允许集合计划投资于债券正回购、国债期货的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董晖 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通海蓝宝润集合资产管理计划(850012)... | 人事变更 | 2024-07-22 |
| 海通海蓝宝润集合资产管理计划终止公告 | 发行运作 | 2021-08-25 |
| 海通海蓝宝润集合资产管理计划2021年2季度... | 定期报告 | 2021-07-30 |
| 海通海蓝宝润集合资产管理计划2021年1季度... | 定期报告 | 2021-04-30 |
| 海通海蓝宝润集合资产管理计划2020年4季度... | 定期报告 | 2021-01-29 |
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