- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-04-16 | 2.1770 | 2.1770 |
| 2015-04-13 | 2.0770 | 2.0770 |
| 2015-04-08 | 1.9860 | 1.9860 |
| 2015-04-02 | 1.8890 | 1.8890 |
| 2015-03-30 | 1.8890 | 1.8890 |
| 2015-01-06 | 2.0219 | 2.0219 |
| 2015-01-01 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2014-12-31 | 1.9350 | 1.9350 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 15.25% | 3.68% |
| 近3月 | 7.67% | 8.19% |
| 近6月 | 67.20% | 1.90% |
| 近1年 | 78.06% | -8.49% |
| 近2年 | 68.37% | -7.99% |
| 近3年 | --- | -28.77% |
| 今年来 | 12.51% | 6.10% | 成立来 | 117.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 国泰-中行-创赢5号资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰-中行-创赢5号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2012-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 上海宝银创赢投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 崔军 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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