- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
2.0184
成立以来
101.84%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 2.0184 | 2.0184 |
2024-05-09 | 2.0308 | 2.0308 |
2024-05-08 | 2.0151 | 2.0151 |
2024-05-07 | 2.0348 | 2.0348 |
2024-05-06 | 2.0291 | 2.0291 |
2024-04-30 | 2.0009 | 2.0009 |
2024-04-29 | 2.0197 | 2.0197 |
2024-04-26 | 1.9816 | 1.9816 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.57% | 3.16% |
近3月 | -5.25% | 9.30% |
近6月 | -16.42% | 3.08% |
近1年 | -23.69% | -7.13% |
近2年 | -12.91% | -8.19% |
近3年 | -1.32% | -29.07% |
今年来 | -12.82% | 7.19% | 成立来 | 101.84% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金 |
产品简称: | 万吨资产深海鲸旗舰 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)股票(含在创业板上市的股票)、偏股型基金、新股申购等权益类金融产品; (2)国债、政策性金融债、央行票据、可转换债券、债券型基金、债券逆回购、新债申购等固定收益类金融产品; (3)股指期货、国债期货; (4)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、 货币市场基金等现金类金融产品; (5)国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王海宇,俞岱曦 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于变更万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金基金经... | 人事变更 | 2019-11-14 |
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