- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.3190 | 1.3190 |
2024-04-26 | 1.3310 | 1.3310 |
2024-04-19 | 1.2610 | 1.2610 |
2024-04-12 | 1.3940 | 1.3940 |
2024-04-03 | 1.4030 | 1.4030 |
2024-03-29 | 1.3850 | 1.3850 |
2024-03-22 | 1.4120 | 1.4120 |
2024-03-15 | 1.3530 | 1.3530 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.77% | 2.17% |
近3月 | 3.21% | 7.76% |
近6月 | 18.62% | 0.52% |
近1年 | 19.37% | -9.32% |
近2年 | 1.77% | -9.09% |
近3年 | -41.04% | -29.05% |
今年来 | 14.40% | 5.68% | 成立来 | 31.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中环恒享港沪深对冲基金 |
产品简称: | 中环恒享港沪深 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的资产主要用于购买并持有“中环港沪深对冲基金”(基金编码:S35953)的基金份额,剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市中才中环投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 杨延德 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市中才中环投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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