- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.0024
成立以来
0.24%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.0024 | 1.0024 |
2024-07-19 | 0.9988 | 0.9988 |
2024-07-18 | 1.0121 | 1.0121 |
2024-07-17 | 1.0086 | 1.0086 |
2024-07-16 | 1.0239 | 1.0239 |
2024-07-15 | 1.0309 | 1.0309 |
2024-07-12 | 1.0317 | 1.0317 |
2024-07-11 | 1.0309 | 1.0309 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.86% | 0.29% |
近3月 | -0.71% | -0.07% |
近6月 | 3.93% | 8.23% |
近1年 | -15.43% | -8.10% |
近2年 | -30.20% | -17.11% |
近3年 | -41.59% | -30.79% |
今年来 | -4.52% | 3.14% | 成立来 | 0.24% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划符合业绩报酬计提条件(即在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日,委托人年化收益率超过6%)时,在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日计提业绩报酬。计提的业绩报酬为对年化收益率超过6%的部分计提超额收益的20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.25% |
产品全称: | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2015-11-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王剑 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2021-12-03 |
兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2021-12-03 |
兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2021-12-03 |
兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2020-10-29 |
兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2020-07-21 |
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