- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-15）
6.6044
成立以来
560.44%
2025-04-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 6.6044 | 6.6044 |
| 2025-04-14 | 6.6012 | 6.6012 |
| 2025-04-11 | 6.5637 | 6.5637 |
| 2025-04-03 | 6.9947 | 6.9947 |
| 2025-03-28 | 7.3416 | 7.3416 |
| 2025-03-21 | 7.4184 | 7.4184 |
| 2025-03-14 | 7.4617 | 7.4617 |
| 2025-03-07 | 7.3887 | 7.3887 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.49% | -5.83% |
| 近3月 | -4.03% | -0.73% |
| 近6月 | -7.74% | -1.53% |
| 近1年 | -15.39% | 7.45% |
| 近2年 | 7.07% | -7.80% |
| 近3年 | -4.89% | -9.93% |
| 今年来 | -3.09% | -4.12% | 成立来 | 560.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划份额资产的投资增值部分的20%。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕琪 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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