- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-09-30 | 1.0060 | 1.0060 |
2016-09-23 | 1.0042 | 1.0042 |
2016-09-14 | 1.0065 | 1.0065 |
2016-09-09 | 1.0100 | 1.0100 |
2016-09-02 | 1.0106 | 1.0106 |
2016-08-31 | 1.0117 | 1.0117 |
2016-08-26 | 1.0127 | 1.0127 |
2016-08-19 | 1.0168 | 1.0168 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.56% | 4.61% |
近3月 | -0.40% | 8.96% |
近6月 | -0.14% | 2.22% |
近1年 | --- | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | --- | 6.85% | 成立来 | 0.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 朱雀灵活阿尔法龙泽2号C期私募投资基金 |
产品简称: | 朱雀灵活阿尔法龙泽2号C期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-02-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | "本基金主要投资于:由本基金管理人管理的朱雀灵活阿尔法龙泽2号私募投资基金,闲置资金可投资于货币市场基金、商业银行理财产品、债券逆回购、银行存款(含定期存款)等。 朱雀灵活阿尔法龙泽2号私募投资基金的投资范围为:国内依法公开发行的A股股票(包括新股申购)、股指期货、商品期货、期权、证券投资基金、货币市场基金、资产管理计划、债券逆回购、银行存款或中国证监会允许投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,投资管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 " |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 朱雀股权投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 朱雀股权投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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