- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-09-21 0.0144 2 2018-06-21 0.0141 3 2018-03-21 0.0141 4 2017-12-31 0.0141 5 2017-09-21 0.014
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-18）
1.3900
成立以来
54.87%
2025-07-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3900 | 1.4988 |
| 2025-07-17 | 1.3864 | 1.4952 |
| 2025-07-16 | 1.3756 | 1.4844 |
| 2025-07-15 | 1.3683 | 1.4771 |
| 2025-07-14 | 1.3717 | 1.4805 |
| 2025-07-11 | 1.3734 | 1.4822 |
| 2025-07-10 | 1.3679 | 1.4767 |
| 2025-07-09 | 1.3630 | 1.4718 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.83% | 4.74% |
| 近3月 | 9.49% | 7.58% |
| 近6月 | 12.38% | 6.46% |
| 近1年 | 26.69% | 15.27% |
| 近2年 | 21.26% | 5.28% |
| 近3年 | 19.84% | -5.45% |
| 今年来 | 13.63% | 3.14% | 成立来 | 54.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜30天，0.5%； 持有时间≥30天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2018-09-21 | 0.0144 |
| 2 | 2018-06-21 | 0.0141 |
| 3 | 2018-03-21 | 0.0141 |
| 4 | 2017-12-31 | 0.0141 |
| 5 | 2017-09-21 | 0.014 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 银河融汇26号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河融汇26号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-05-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划主要根据经济及市场所处的不同阶段对资产进行灵活配置,结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整,实现集合资产长期稳定的投资回报。 2、债券类属配置策略 本集合计划将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 本集合计划将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 本集合计划资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 本集合计划将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、股票质押式回购投资策略 (1)首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 再次,管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上,对证券的风险因素进行量化测定,利用银河金汇证券资产管理有限公司质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比)。 同时,管理人在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用情况,选择资质良好的融入方进行交易。 最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时,采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。以上关于股票质押回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押回购业务初始交易时的选择标准或要求,其不适用于该笔股票质押回购初始交易完成后的情形。如融入方资质优良或提供增信、超额质押等措施,管理人将适当放宽以上原则性要求。 管理人可与已持有份额委托人、托管人协商一致后对以上“股票质押回购交易投资策略”进行修改,修改后的投资策略从管理人获得委托人、托管人的书面同意意见并公告后生效。 (2)盯市策略及补仓平仓措施。资产管理计划管理人采用逐日盯市策略,每日监控质押标的的市场价值,计算履约保障比例,管理风险。 本合同对投资标的盯市策略及补仓平仓措施与管理人、融入方及管理人母公司中国银河证券股份有限公司实际签署的《银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购业务协议》、《银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购业务协议交易协议书》等文件约定不一致的,以管理人、融入方及管理人母公司中国银河证券股份有限公司实际签署的《银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购业务协议》、《银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购业务协议交易协议书》为准。 6、权益类资产投资策略 对于权益类资产的投资,本计划主要根据价值、成长、趋势、市场情绪等多重因素的综合考虑来筛选行业和个股进行投资。 7、其他类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类及其他类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:指符合《指导意见》、《管理办法》、《运作管理规定》规定的,在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的标准化债权类资产,包括但不限于现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币基金、纯债型基金、分级基金A份额(优先份额)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债(含次级债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等,以及证券交易所股票质押式回购(作为资金融出方); (2)权益类资产:沪深A股股票(含网上新股申购、网下新股申购、非公开发行股票、大宗交易、协议转让等)以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产;股票型及混合型基金(不含分级基金B份额)、交易所指数ETF基金等公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李晓玲,张嘉瑶 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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