- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-02-22 | 1.0020 | 1.0020 |
2019-02-15 | 1.0310 | 1.0310 |
2019-02-01 | 1.0790 | 1.0790 |
2019-01-25 | 1.0880 | 1.0880 |
2019-01-18 | 1.0990 | 1.0990 |
2019-01-11 | 1.1100 | 1.1100 |
2019-01-04 | 1.1120 | 1.1120 |
2018-12-28 | 1.1150 | 1.1150 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.90% | 4.61% |
近3月 | -11.09% | 8.96% |
近6月 | -11.09% | 2.22% |
近1年 | -8.07% | -8.27% |
近2年 | -2.24% | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | -10.13% | 6.85% | 成立来 | 0.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 成阳睿丰1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 成阳睿丰1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-07-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、固定收益类:银行间市场发行的债券(包括国债、地方政府债券、政策性银行金融债、商业银行金融债、央行票据、企业债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、非公开定向债务融资工具等);沪深交易所挂牌交易的债券(包括国债、企业债、公司债(含非公开发行公司债))、资产支持证券等;仅限于投资上述固定收益类金融工具的基金公司资产管理计划、券商资管计划、基金子公司专项资产管理计划、信托产品等金融产品,和监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具。 2、货币类:包括现金、同业存款、债券正回购、债券逆回购、货币市 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京成阳资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王兵 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 北京成阳资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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