- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-01-17 0.64
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-03-05 | 2.0423 | 2.6823 |
2019-02-22 | 2.0418 | 2.6818 |
2019-02-15 | 2.0416 | 2.6816 |
2019-02-01 | 2.0251 | 2.6651 |
2019-01-25 | 2.0208 | 2.6608 |
2019-01-18 | 2.0102 | 2.6502 |
2019-01-11 | 1.9861 | 2.6261 |
2019-01-04 | 1.9575 | 2.5975 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.85% | 3.16% |
近3月 | 2.56% | 9.30% |
近6月 | -16.19% | 3.08% |
近1年 | -26.78% | -7.13% |
近2年 | 74.82% | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 4.20% | 7.19% | 成立来 | 152.11% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 918天 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 无 |
管理费: | 0.12% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划 |
产品简称: | 国金拓璞价值成长定增 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-08-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划资产主要投资于福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”或“上市公司”,股票代码:002110)向特定对象非公开发行人民币普通股股票,本计划持有“三钢闽光”的股票不得超出上市公司定向增发后总股本的5%。剩余的资产可投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等现金类资产。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 国金证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 叶婧 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 国金证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划2018... | 定期报告 | 2019-04-30 |
国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划2018... | 定期报告 | 2019-04-30 |
国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划2018... | 定期报告 | 2019-04-30 |
国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划清算公告... | 发行运作 | 2019-03-05 |
国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划清算审计... | 发行运作 | 2019-03-05 |
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