- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.4016
成立以来
66.73%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.4016 | 1.7016 |
| 2024-07-18 | 1.4033 | 1.7033 |
| 2024-07-17 | 1.3994 | 1.6994 |
| 2024-07-16 | 1.4044 | 1.7044 |
| 2024-07-15 | 1.4116 | 1.7116 |
| 2024-07-12 | 1.4160 | 1.7160 |
| 2024-07-11 | 1.4067 | 1.7067 |
| 2024-07-10 | 1.3938 | 1.6938 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.85% | 0.29% |
| 近3月 | -0.16% | -0.07% |
| 近6月 | 7.63% | 8.23% |
| 近1年 | -0.10% | -8.10% |
| 近2年 | -8.69% | -17.11% |
| 近3年 | -22.85% | -30.79% |
| 今年来 | 2.76% | 3.14% | 成立来 | 66.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星晖增强策略 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-09-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田瑀 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划2021年第... | 定期报告 | 2022-01-28 |
| 关于齐鲁星晖策略增强参数调整协助函 | 其它公告 | 2020-09-04 |
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