| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日（【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】）提取，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 岁寒知松柏1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 岁寒知松柏1号私募投资基金A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-09-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内证券交易所交易的可转债、债券通用质押式回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、国内证券交易所上市公司股票,港股通股票,存托凭证。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。 以上所述的资产管理计划、私募证券投资基金的投资范围、投资限制、投资比例、杠杆比例、关联交易、风险收益特征、预警止损安排、投资期限等,不受本基金相应内容的限制,托管人不进行穿透审查,法律法规另有规定的除外。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 本基金投资场外产品时,管理人应向托管人提交全套交易文件,并确保在投资的场外产品到期或退出后将本金及收益返回至本基金托管账户。管理人应确保投资交易文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性。场外产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,管理人应确保不进行任何利益输送的行为。在持有场外产品期间,产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查该变更的行为不得损害本私募基金投资者的合法权益;在持有场外产品期间,基金管理人对场外产品不得进行抵押、质押、非交易过户或其他任何有损本基金投资者合法权益的行为。 本基金合同对拟投资标的进行穿透约定的(例如投资某基金,对该基金的投向或如何运作进行约定),以该投资标的的交易/法定文件的具体约定为准。管理人负责审查本基金合同穿透约定与该投资标的的交易/法定文件的具体约定是否一致,如不一致但仍向托管人发出投资划款指令的,管理人应确保该不一致不损害基金份额持有人的利益。托管人仅根据投资划款指令进行划款,不负责审核上述事项,不承担由此导致的损失。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李育慧 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 产品销售 | 2024-03-25 |
| 岁寒知松柏1号私募投资基金2024年2月月报... | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 岁寒知松柏1号私募投资基金2024年1月月报... | 其它公告 | 2024-01-31 |
| 关于岁寒知松柏1号私募投资基金临时开放申购的... | 产品销售 | 2024-01-26 |
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