- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
2.7490
成立以来
174.90%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2.7490 | 2.7490 |
| 2024-06-21 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2024-06-14 | 2.6950 | 2.6950 |
| 2024-06-07 | 2.6110 | 2.6110 |
| 2024-06-05 | 2.6020 | 2.6020 |
| 2024-05-31 | 2.5530 | 2.5530 |
| 2024-05-24 | 2.5740 | 2.5740 |
| 2024-05-17 | 2.5510 | 2.5510 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.68% | -3.02% |
| 近3月 | 6.02% | -3.04% |
| 近6月 | 11.66% | 2.52% |
| 近1年 | 15.80% | -9.65% |
| 近2年 | -16.01% | -22.27% |
| 近3年 | -31.43% | -31.67% |
| 今年来 | 11.66% | 1.19% | 成立来 | 174.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%（本基金采用高水位法） |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15%/年，最低1.5万元/年 |
| 产品全称： | 长牛分析1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 长牛分析1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-10-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、沪、深证券交易所上市或交易的债券、债券逆回购,证券公司柜台市场发行的收益凭证,银行活期存款。 2、沪、深证券交易所上市的股票(含科创板股票),港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3、金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权,以证券公司为交易对手收益互换(含跨境收益互换),以证券公司为交易对手的场外期权、以期货公司及其子公司为交易对手的场外期权。 4、公募基金。 5、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划,前述资产管理计划包括QDII资产管理计划;发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海百创资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈子仪 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海百创资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于长牛分析1号私募投资基金变更基金合同的公... | 发行运作 | 2024-07-01 |
| 关于长牛分析1号私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2021-06-02 |
| 长牛分析1号私募投资基金-20201020-... | 产品销售 | 2020-10-16 |
| 代销申购费减免函百创资本20200910(1... | 其它公告 | 2020-09-10 |
| 长牛分析1号私募投资基金-20200911临... | 发行运作 | 2020-09-10 |
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