- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-31 0.1 2 2024-10-23 0.1 3 2023-10-17 0.0973 4 2022-12-15 0.066
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0716
成立以来
49.09%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0716 | 1.4349 |
| 2025-11-27 | 1.0708 | 1.4341 |
| 2025-11-26 | 1.0707 | 1.4340 |
| 2025-11-25 | 1.0703 | 1.4336 |
| 2025-11-24 | 1.0684 | 1.4317 |
| 2025-11-21 | 1.0668 | 1.4301 |
| 2025-11-20 | 1.0689 | 1.4322 |
| 2025-11-19 | 1.0722 | 1.4355 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.49% | -3.52% |
| 近3月 | 0.99% | 1.41% |
| 近6月 | 9.33% | 18.00% |
| 近1年 | 10.55% | 16.89% |
| 近2年 | 22.26% | 28.65% |
| 近3年 | 34.62% | 21.25% |
| 今年来 | 9.83% | 15.04% | 成立来 | 49.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2025/11/6起，管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.020% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | 0.1 |
| 2 | 2024-10-23 | 0.1 |
| 3 | 2023-10-17 | 0.0973 |
| 4 | 2022-12-15 | 0.066 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要参与认购在证券交易所上市股票的非公开发行的股票,闲置资金可投资于证券公司专项资产管理计划、银行存款、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-20 |
| 太平洋证券金元宝12号2022年3季度管理报... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-07-29 |
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