- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-07 0.4626
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 1.0478 | 1.5104 |
2024-04-12 | 1.0472 | 1.5098 |
2024-04-03 | 1.0452 | 1.5078 |
2024-03-29 | 1.0445 | 1.5071 |
2024-03-22 | 1.0443 | 1.5069 |
2024-03-15 | 1.0424 | 1.5050 |
2024-03-08 | 1.0415 | 1.5041 |
2024-03-01 | 1.0409 | 1.5035 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | 1.14% |
近3月 | 1.31% | 7.51% |
近6月 | 2.61% | 2.00% |
近1年 | 5.50% | -9.47% |
近2年 | 10.79% | -5.28% |
近3年 | 18.15% | -29.41% |
今年来 | 1.51% | 4.46% | 成立来 | 53.06% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金 |
产品简称: | 浦信恒利-盈利3期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(含私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、抵押支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、交易所私募债),以及国债期货、以证券公司为交易对手的收益互换、银行间债券借贷、公募基金(包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类)、结构化分级基金)、银 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 顾晓明,孟辉,徐晰驰 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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