- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-06-28 0.451 2 2019-06-25 0.451
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.5902 | 2.0411 |
2024-05-08 | 1.5766 | 2.0275 |
2024-05-07 | 1.5936 | 2.0445 |
2024-05-06 | 1.5917 | 2.0426 |
2024-04-30 | 1.5624 | 2.0133 |
2024-04-29 | 1.5669 | 2.0178 |
2024-04-26 | 1.5428 | 1.9937 |
2024-04-25 | 1.5109 | 1.9618 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.50% | 4.61% |
近3月 | 7.09% | 8.96% |
近6月 | -3.01% | 2.22% |
近1年 | -9.04% | -8.27% |
近2年 | 0.52% | -6.47% |
近3年 | 23.14% | -26.56% |
今年来 | 0.37% | 6.85% | 成立来 | 235.43% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-06-28 | 0.451 |
2 | 2019-06-25 | 0.451 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 君悦日新六号私募投资基金 |
产品简称: | 君悦日新六号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-12-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、沪、深交易所上市的股票(含新股申购)、定向增发、沪、深交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金(含LOF、ETF 基金、分级基金)、货币基金、全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的股票、港股通(含沪港通、深港通); 2、已上市的企业债和公司债、国债、可交换债券、债券正回购、国债逆回购; 3、银行存款(含定期存款和银行协议存款等各类存款); 4、融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、股票质押式回购; 5、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划(上述全部资产管理计划的投 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州中大君悦投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曲芳,黄震宇 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州中大君悦投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1