- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 1.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
0.8192
成立以来
74.63%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 0.8192 | 1.8932 |
2024-07-18 | 0.8200 | 1.8940 |
2024-07-17 | 0.8177 | 1.8917 |
2024-07-16 | 0.8261 | 1.9001 |
2024-07-15 | 0.8221 | 1.8961 |
2024-07-12 | 0.8275 | 1.9015 |
2024-07-11 | 0.8312 | 1.9052 |
2024-07-10 | 0.8133 | 1.8873 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.19% | 0.29% |
近3月 | -5.14% | -0.07% |
近6月 | -0.93% | 8.23% |
近1年 | -15.60% | -8.10% |
近2年 | -16.72% | -17.11% |
近3年 | -16.12% | -30.79% |
今年来 | -8.30% | 3.14% | 成立来 | 74.63% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 5475天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
产品简称: | 国泰君安君享指数增强 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-04-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 石人杰,钟玉聪 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
发行人: | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于国泰君安君享指数增强集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2023-08-17 |
国泰君安君享指数增强集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-08-11 |
关于《国泰君安君享指数增强集合资产管理计划》... | 人事变更 | 2022-11-14 |
国泰君安君享指数增强集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-10-28 |
国泰君安君享指数增强集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-21 |
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