- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-23 0.0974 2 2024-01-26 0.3057
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0452
成立以来
47.48%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0452 | 1.4483 |
| 2025-11-27 | 1.0450 | 1.4481 |
| 2025-11-26 | 1.0457 | 1.4488 |
| 2025-11-25 | 1.0461 | 1.4492 |
| 2025-11-24 | 1.0463 | 1.4494 |
| 2025-11-21 | 1.0461 | 1.4492 |
| 2025-11-20 | 1.0460 | 1.4491 |
| 2025-11-19 | 1.0458 | 1.4489 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.38% |
| 近3月 | 0.97% | 1.17% |
| 近6月 | 1.55% | 19.17% |
| 近1年 | 4.08% | 16.85% |
| 近2年 | 9.74% | 31.40% |
| 近3年 | 17.17% | 17.50% |
| 今年来 | 3.17% | 16.30% | 成立来 | 47.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2025年4月24日起,管理人对期间年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提不超过60%的比例作为业绩报酬。持有期限0-30天,R≥2%,计提比例60%;持有期限31-90天,R≥2.8%,计提比例60%;持有期限91-180天,R≥3.0%,计提比例60%;持有期限181-365天,R≥3.2%,计提比例60%;持有期限≥366天,R≥3.4%,计提比例60%。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-23 | 0.0974 |
| 2 | 2024-01-26 | 0.3057 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管锦和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江锦和1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-05-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产、证券正回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。 (1)固定收益类资产:包括但不限于国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、证券公司次级债、央行票据、公司债(含非公开公司债)、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、7天以上债券逆回购、非公开定向融资工具、同业存单等; (2)现金类资产:包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等; (3)证券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江锦和1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于管理人拟调整自有资金持有长江资管锦和1号... | 其它公告 | 2024-06-05 |
| 长江资管锦和1号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 20240426关于长江资管锦和1号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 长江资管锦和1号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-03-29 |
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