- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
2.0669
成立以来
106.69%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2.0669 | 2.0669 |
| 2024-07-12 | 2.1546 | 2.1546 |
| 2024-07-10 | 2.1574 | 2.1574 |
| 2024-07-05 | 2.1058 | 2.1058 |
| 2024-06-28 | 2.1443 | 2.1443 |
| 2024-06-21 | 2.1641 | 2.1641 |
| 2024-06-14 | 2.1478 | 2.1478 |
| 2024-06-11 | 2.1645 | 2.1645 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.49% | 0.29% |
| 近3月 | -3.19% | -0.07% |
| 近6月 | -0.64% | 8.23% |
| 近1年 | -20.67% | -8.10% |
| 近2年 | -30.37% | -17.11% |
| 近3年 | -43.56% | -30.79% |
| 今年来 | -7.11% | 3.14% | 成立来 | 106.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，计提比例为10% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 民晟成长1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 民晟成长1期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天津民晟资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈丰,汤培望 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 天津民晟资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于民晟成长1期私募证券投资基金按运作指引十... | 其它公告 | 2024-07-08 |
| 【2024年2月】民晟成长1期私募证券投资基... | 定期报告 | 2024-03-05 |
| 关于民晟成长1期私募证券投资基金临时开放日的... | 产品销售 | 2020-03-11 |
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