- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-02 0.2 2 2020-12-31 0.1 3 2020-07-08 0.15 4 2020-04-20 0.15 5 2020-01-22 0.11
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-16)
0.4920
成立以来
45.26%
2024-05-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-16 | 0.4920 | 1.6720 |
2024-05-15 | 0.4920 | 1.6720 |
2024-05-14 | 0.4940 | 1.6740 |
2024-05-13 | 0.4860 | 1.6660 |
2024-05-10 | 0.4870 | 1.6670 |
2024-05-09 | 0.4890 | 1.6690 |
2024-05-08 | 0.4820 | 1.6620 |
2024-05-07 | 0.4800 | 1.6600 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 14.69% | 3.16% |
近3月 | 15.49% | 9.30% |
近6月 | -1.01% | 3.08% |
近1年 | -14.73% | -7.13% |
近2年 | -5.38% | -8.19% |
近3年 | -45.06% | -29.07% |
今年来 | 4.90% | 7.19% | 成立来 | 45.26% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,计提比例为20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.1%,托管费按2.5万元/年计算,(自然年度不足365天的按实际天数折算比较) |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-07-02 | 0.2 |
2 | 2020-12-31 | 0.1 |
3 | 2020-07-08 | 0.15 |
4 | 2020-04-20 | 0.15 |
5 | 2020-01-22 | 0.11 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 森瑞医疗创新私募投资基金 |
产品简称: | 森瑞医疗创新 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市森瑞投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 林存 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-06-08 |
关于森瑞医疗创新临时开放的通知(202005... | 产品销售 | 2020-05-08 |
代销申购费减免函20200228 | 其它公告 | 2020-02-28 |
关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-02-11 |
关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-01-06 |
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