- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-09-27 | 1.1133 | --- |
2019-09-12 | 1.1103 | --- |
2019-09-06 | 1.1095 | --- |
2019-08-30 | 1.1168 | --- |
2019-08-23 | 1.1118 | --- |
2019-08-16 | 1.1093 | --- |
2019-08-09 | 1.1130 | --- |
2019-08-02 | 1.1099 | --- |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.31% | 3.16% |
近3月 | -0.20% | 9.30% |
近6月 | 2.45% | 3.08% |
近1年 | 5.15% | -7.13% |
近2年 | 11.37% | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 5.34% | 7.19% | 成立来 | 11.33% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 742天 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
四川信托·柏灌1号FOF证券投资基金集合资金... | 发行运作 | 2019-10-18 |
四川信托·柏灌1号FOF证券投资基金集合资金... | 定期报告 | 2019-09-24 |
四川信托·柏灌1号FOF证券投资基金集合资金... | 定期报告 | 2018-06-19 |
四川信托·柏灌1号FOF证券投资基金集合资金... | 定期报告 | 2018-03-19 |
四川信托·柏灌1号FOF证券投资基金集合资金... | 定期报告 | 2017-12-25 |
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