- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.1509 2 2022-11-11 0.173 3 2021-11-11 0.173
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
0.9629
成立以来
52.47%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 0.9629 | 1.3507 |
| 2025-01-24 | 0.9636 | 1.3514 |
| 2025-01-23 | 0.9621 | 1.3499 |
| 2025-01-22 | 0.9643 | 1.3521 |
| 2025-01-21 | 0.9576 | 1.3454 |
| 2025-01-20 | 0.9595 | 1.3473 |
| 2025-01-17 | 0.9566 | 1.3444 |
| 2025-01-16 | 0.9568 | 1.3446 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.37% | -4.12% |
| 近3月 | -1.14% | -3.52% |
| 近6月 | 14.72% | 11.96% |
| 近1年 | 13.02% | 14.50% |
| 近2年 | 8.21% | -8.72% |
| 近3年 | 28.11% | -17.38% |
| 今年来 | -1.33% | -2.99% | 成立来 | 52.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.1509 |
| 2 | 2022-11-11 | 0.173 |
| 3 | 2021-11-11 | 0.173 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融合泉1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融合泉1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融合泉1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国融合泉1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融合泉1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融合泉1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
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