- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-15 0.0137 2 2021-04-19 0.0113 3 2020-09-07 0.039 4 2020-02-10 0.05 5 2019-06-04 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.2177
成立以来
46.54%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.2177 | 1.4117 |
2024-07-19 | 1.2171 | 1.4111 |
2024-07-18 | 1.2172 | 1.4112 |
2024-07-17 | 1.2170 | 1.4110 |
2024-07-16 | 1.2168 | 1.4108 |
2024-07-15 | 1.2166 | 1.4106 |
2024-07-12 | 1.2161 | 1.4101 |
2024-07-11 | 1.2158 | 1.4098 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.35% | 0.29% |
近3月 | 0.97% | -0.07% |
近6月 | 2.36% | 8.23% |
近1年 | 5.66% | -8.10% |
近2年 | 10.62% | -17.11% |
近3年 | 16.87% | -30.79% |
今年来 | 2.85% | 3.14% | 成立来 | 46.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-11-15 | 0.0137 |
2 | 2021-04-19 | 0.0113 |
3 | 2020-09-07 | 0.039 |
4 | 2020-02-10 | 0.05 |
5 | 2019-06-04 | 0.08 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 海通年年旺100号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通年年旺100号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-06-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通年年旺100号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通年年旺100号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通年年旺100号集合资产管理计划第四次收益... | 收益分配 | 2021-04-12 |
海通年年旺100号集合资产管理计划第八个运作... | 发行运作 | 2021-04-01 |
海通年年旺100号集合资产管理计划2020年... | 定期报告 | 2020-10-30 |
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