- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-28 0.0739 2 2022-11-28 0.0696 3 2021-11-29 0.0329 4 2021-05-28 0.0606 5 2020-11-30 0.0144
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0155
成立以来
51.74%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0155 | 1.4279 |
| 2024-07-19 | 1.0148 | 1.4272 |
| 2024-07-18 | 1.0153 | 1.4277 |
| 2024-07-17 | 1.0140 | 1.4264 |
| 2024-07-16 | 1.0127 | 1.4251 |
| 2024-07-15 | 1.0122 | 1.4246 |
| 2024-07-12 | 1.0135 | 1.4259 |
| 2024-07-11 | 1.0120 | 1.4244 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | 0.29% |
| 近3月 | 0.46% | -0.07% |
| 近6月 | 1.61% | 8.23% |
| 近1年 | 3.79% | -8.10% |
| 近2年 | 11.85% | -17.11% |
| 近3年 | 18.72% | -30.79% |
| 今年来 | 0.86% | 3.14% | 成立来 | 51.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将对每笔份额实际年化收益率（R）大于业绩报酬计提基准的部分计提60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 | 0.0739 |
| 2 | 2022-11-28 | 0.0696 |
| 3 | 2021-11-29 | 0.0329 |
| 4 | 2021-05-28 | 0.0606 |
| 5 | 2020-11-30 | 0.0144 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国融安鑫6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括具有良好流动性的金融工具:同业存单、银行存款、现金、债券(在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债等)、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级、银行理财、国债期货等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券国融安鑫6号资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-18 |
| 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-17 |
| 关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
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