- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
1.0187
成立以来
1.87%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2024-06-28 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2024-06-27 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2024-06-26 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2024-06-25 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2024-06-24 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2024-06-21 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-06-20 | 1.0272 | 1.0272 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.14% | -3.02% |
| 近3月 | -0.86% | -3.04% |
| 近6月 | -2.08% | 2.52% |
| 近1年 | -14.72% | -9.65% |
| 近2年 | -27.46% | -22.27% |
| 近3年 | -31.20% | -31.67% |
| 今年来 | -2.22% | 1.19% | 成立来 | 1.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额年化收益率大于7%小于10%的部分，管理人提取该部分的20%作为管理人的业绩报酬，对每笔参与份额年化收益率大于10%的部分，管理人提取该部分的30%作为管理人的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中金福睿1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金福睿1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔海亮,张瑞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金福睿1号FOF集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2024-01-02 |
| 中金福睿1号FOF集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2023-05-31 |
| 中金福睿1号FOF集合资产管理计划合同变更公... | 其它公告 | 2022-08-23 |
| 中金福睿1号集合资产管理计划关联交易的说明 | 其它公告 | 2019-06-24 |
| 中金福睿1号集合资产管理计划提前结束临时开放... | 发行运作 | 2019-06-05 |
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