- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-15 0.064 2 2020-11-05 0.902 3 2019-11-01 0.556
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-07）
0.9910
成立以来
205.59%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.9910 | 2.5130 |
| 2024-05-06 | 1.0000 | 2.5220 |
| 2024-04-30 | 0.9640 | 2.4860 |
| 2024-04-29 | 0.9540 | 2.4760 |
| 2024-04-26 | 0.9390 | 2.4610 |
| 2024-04-25 | 0.9230 | 2.4450 |
| 2024-04-24 | 0.9150 | 2.4370 |
| 2024-04-23 | 0.8910 | 2.4130 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.61% | 2.65% |
| 近3月 | 18.26% | 7.88% |
| 近6月 | 0.51% | 0.53% |
| 近1年 | -13.07% | -10.64% |
| 近2年 | 30.39% | -7.13% |
| 近3年 | 0.20% | -27.34% |
| 今年来 | 0.20% | 5.80% | 成立来 | 205.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-15 | 0.064 |
| 2 | 2020-11-05 | 0.902 |
| 3 | 2019-11-01 | 0.556 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选3号(健康中国)私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选3号(健康中国) |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-09-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于本企业名称变更为“上海黑极私募基金管理中... | 人事变更 | 2023-08-14 |
| 关于上海黑极资产管理中心(有限合伙)地址变更... | 其它公告 | 2023-04-13 |
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