- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(---)
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成立以来
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净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | --- | 1.89% |
近3月 | --- | 12.10% |
近6月 | --- | 0.89% |
近1年 | --- | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | --- | --- |
认(申)购金额: | 5万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 每日计提的业绩报酬在每年的3月25日、6月25日、9月25日、12月25日支付。 每年的12月25日,若风险准备金仍有余额,则管理人可以提取风险准备金的部分或全部做为管理人业绩报酬。 若T日风险准备金余额超过集合计划投资本金的10%,则管理人可以于T+1日起将超出10%以上部分全部计提为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.00% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 东海证券双月盈集合资产管理计划二月型(A0DJH0) |
产品简称: | 东海证券双月盈二月型(A0DJH0) |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2018-10-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 10000万元 |
管理人: | 东海证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈天悦 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 东海证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于东海证券股份有限公司资产管理部负责人变动... | 人事变更 | 2022-11-22 |
关于东海证券双月盈集合资产管理计划二月型第3... | 其它公告 | 2018-12-19 |
东海证券双月盈集合资产管理计划二月型第388... | 产品销售 | 2018-10-11 |
关于所聘会计师事务所名称变更的公告 | 其它公告 | 2014-02-28 |
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