- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.2170
成立以来
21.70%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.2170 | 1.2170 |
2024-07-01 | 1.2170 | 1.2170 |
2024-06-28 | 1.2166 | 1.2166 |
2024-06-27 | 1.2165 | 1.2165 |
2024-06-26 | 1.2164 | 1.2164 |
2024-06-25 | 1.2163 | 1.2163 |
2024-06-24 | 1.2162 | 1.2162 |
2024-06-21 | 1.2161 | 1.2161 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.18% | -3.02% |
近3月 | 0.60% | -3.04% |
近6月 | 1.30% | 2.52% |
近1年 | 2.88% | -9.65% |
近2年 | 6.03% | -22.27% |
近3年 | 9.86% | -31.67% |
今年来 | 1.34% | 1.19% | 成立来 | 21.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬,业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华金7天盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-12-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、债券、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等)资产支持证券优先级等,占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华金证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 贾鹏 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华金证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于华金7天盈1号集合资产管理计划关联方参与... | 其它公告 | 2024-04-15 |
华金7天盈1号集合资产管理计划2023年第一... | 定期报告 | 2023-04-25 |
华金7天盈1号集合资产管理计划2022年第四... | 定期报告 | 2023-01-18 |
华金7天盈1号集合资产管理计划2022年第三... | 定期报告 | 2022-10-28 |
华金7天盈1号集合资产管理计划2022年第二... | 定期报告 | 2022-07-25 |
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