- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-15 0.032 2 2020-08-07 0.044 3 2020-01-03 0.0264
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.1258 | 1.2282 |
2024-04-12 | 1.1319 | 1.2343 |
2024-04-03 | 1.1332 | 1.2356 |
2024-03-29 | 1.1422 | 1.2446 |
2024-03-22 | 1.1579 | 1.2603 |
2024-03-15 | 1.1396 | 1.2420 |
2024-03-08 | 1.1458 | 1.2482 |
2024-03-01 | 1.1354 | 1.2378 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.77% | -1.09% |
近3月 | -1.37% | 8.49% |
近6月 | -1.40% | 0.92% |
近1年 | -3.29% | -13.05% |
近2年 | 0.70% | -12.63% |
近3年 | 3.38% | -31.73% |
今年来 | -1.92% | 2.19% | 成立来 | 23.82% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 0.032 |
2 | 2020-08-07 | 0.044 |
3 | 2020-01-03 | 0.0264 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 庄贤对冲1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 庄贤对冲1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2019-02-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陶一铭,王春晖 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙)关于自有... | 其它公告 | 2023-04-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1