- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-12 0.09 2 2024-09-09 0.0105 3 2024-06-05 0.0121 4 2024-02-29 0.0116 5 2023-11-24 0.0128
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-14）
1.0019
成立以来
44.31%
2025-01-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0019 | 1.2918 |
| 2025-01-13 | 1.0018 | 1.2917 |
| 2025-01-10 | 1.0017 | 1.2916 |
| 2025-01-09 | 1.0021 | 1.2920 |
| 2025-01-08 | 1.0017 | 1.2916 |
| 2025-01-07 | 1.0017 | 1.2916 |
| 2025-01-06 | 1.0026 | 1.2925 |
| 2025-01-03 | 1.0022 | 1.2921 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -2.86% |
| 近3月 | 9.56% | -3.55% |
| 近6月 | 9.59% | 10.03% |
| 近1年 | 11.57% | 16.33% |
| 近2年 | 18.43% | -6.23% |
| 近3年 | 23.60% | -19.17% |
| 今年来 | 0.04% | -2.91% | 成立来 | 44.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-12 | 0.09 |
| 2 | 2024-09-09 | 0.0105 |
| 3 | 2024-06-05 | 0.0121 |
| 4 | 2024-02-29 | 0.0116 |
| 5 | 2023-11-24 | 0.0128 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁悦享集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2024-06-28 |
| 20240604江海证券会宁悦享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-06-04 |
| 江海证券会宁悦享2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券会宁悦享2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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