- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-24 0.7248 2 2019-09-03 0.0074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-11）
1.2880
成立以来
123.58%
2025-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2880 | 2.0202 |
| 2025-12-10 | 1.2895 | 2.0217 |
| 2025-12-09 | 1.2917 | 2.0239 |
| 2025-12-08 | 1.2958 | 2.0280 |
| 2025-12-05 | 1.3006 | 2.0328 |
| 2025-12-04 | 1.3010 | 2.0332 |
| 2025-12-03 | 1.2987 | 2.0309 |
| 2025-12-02 | 1.3003 | 2.0325 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.34% | -1.40% |
| 近3月 | 0.99% | 1.30% |
| 近6月 | 6.91% | 17.70% |
| 近1年 | 13.29% | 13.71% |
| 近2年 | 27.79% | 33.68% |
| 近3年 | 19.28% | 15.87% |
| 今年来 | 10.38% | 16.42% | 成立来 | 123.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-11-24 | 0.7248 |
| 2 | 2019-09-03 | 0.0074 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 平安证券红利价值精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 平安证券红利价值精选 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益及现金类资产:银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金(公募)、国内银行间市场、交易所上市交易的国债、金融债、可转债、可交换债、公募发行的可交债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的债权类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定); (2)权益类资产:国内依法发行的股票(含主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市的股票,不含新三板。包括但不限于新股申购及定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票; (3)公募基金:股票型、债券型及混合型 公募基金; (4)期货和衍生品类:股指期货、国债期 货,股指期货及国债期货投资以对冲风险为目的。 本资产管理计划可以进行正回购和逆回购交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 平安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈明,钱凯,邢洁 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 平安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于增加东亚银行（中国）有限公司为销售机构的... | 其它公告 | 2019-08-30 |
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