- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-27 0.502
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
0.9424
成立以来
39.30%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 0.9424 | 1.4444 |
2024-06-28 | 0.9345 | 1.4365 |
2024-06-27 | 0.9302 | 1.4322 |
2024-06-26 | 0.9450 | 1.4470 |
2024-06-25 | 0.9239 | 1.4259 |
2024-06-24 | 0.9271 | 1.4291 |
2024-06-21 | 0.9513 | 1.4533 |
2024-06-20 | 0.9502 | 1.4522 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.28% | -3.02% |
近3月 | -6.49% | -3.04% |
近6月 | -14.44% | 2.52% |
近1年 | -17.24% | -9.65% |
近2年 | -14.16% | -22.27% |
近3年 | -14.27% | -31.67% |
今年来 | -14.34% | 1.19% | 成立来 | 39.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 管理人对每笔份额年化收益超过3.5%的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.013 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 银河智汇FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-06-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐杰,张洪源 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
银河智汇FOF1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
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