- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-15）
1.2242
成立以来
22.42%
2025-09-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.2242 | 1.2242 |
| 2025-09-12 | 1.2245 | 1.2245 |
| 2025-09-11 | 1.2252 | 1.2252 |
| 2025-09-10 | 1.2248 | 1.2248 |
| 2025-09-09 | 1.2250 | 1.2250 |
| 2025-09-08 | 1.2246 | 1.2246 |
| 2025-09-05 | 1.2232 | 1.2232 |
| 2025-09-04 | 1.2225 | 1.2225 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | 7.87% |
| 近3月 | 1.01% | 17.31% |
| 近6月 | 1.65% | 13.14% |
| 近1年 | 2.05% | 43.49% |
| 近2年 | 4.69% | 22.23% |
| 近3年 | 8.06% | 12.56% |
| 今年来 | 1.63% | 15.20% | 成立来 | 22.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、委托人份额退出日或本集合计划终止清算分配日，对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照50%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券祥云1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-13 |
| 投资策略： | 本计划根据宏观经济环境、市场流动性、各类资产估值水平等因素变化,构建以固定收益类资产为主的投资组合。对于固定收益资产,管理人将严控信用风险,灵活调整组合久期,在本计划中加入股票、可转债等投资策略,尽力规避系统性风险,平滑产品收益波动,力争为投资者获取长期稳健投资回报。 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:现金、银行存款、同业存单、国内银行间市场和交易所市场上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、次级债、二级资本债、混合资本债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、债券型基金(含香港互认基金)、债券逆回购及其他法律法规或政策许可投资的固定收益类证券品种等标准化资产; 2)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、科创板股票、北交所股票、港股通股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、股票型基金(含香港互认基金)、混合型基金(含香港互认基金)、公募REITS等标准化资产。 3)期货和衍生品类资产:金融期货、商品期货、场内期权、商品型基金(含香港互认基金)等标准化资产。 4)资产管理产品:本资产管理计划可投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括但不限于各类型的资产管理计划、私募投资基金、信托计划、银行理财等),且以上资产管理产品不得再投资于公募证券投资基金以外的其它资产管理产品。向下穿透后仅投资于前述1)、2)、3)范围内的资产。资产管理计划不得通过投资其他资产管理产品变相扩大投资范围或者规避监管要求。 本计划可参与融资融券、转融通业务、债券正回购。可参与新发行股票、公募REITS申购、定向增发。 本计划接受其他资产管理产品参与的,管理人应履行主动管理职责,不得进行转委托,不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。本计划投资资产支持证券、资产支持票据的,其挂牌场所为证券交易所或银行间市场,仅限于投资资产支持证券、资产支持票据的优先级,且拟投资的资产支持证券基础资产不包含资产管理产品、信托计划、私募基金及其收/受益权等具有资产管理产品性质的资产,但包含仅作为特殊目的载体(SPV)存在的情况,并实行穿透式监控,严格遵守前述规定进行投资管理。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,林思行 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券祥云1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 东亚前海证券祥云1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券祥云1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券关于变更祥云1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-03-13 |
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