- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-19 0.0115 2 2023-07-07 0.0523 3 2023-01-06 0.0003 4 2022-06-17 0.031 5 2021-12-03 0.0257
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.0887
成立以来
34.88%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.0887 | 1.3076 |
2024-07-19 | 1.0903 | 1.3092 |
2024-07-18 | 1.0905 | 1.3094 |
2024-07-17 | 1.0902 | 1.3091 |
2024-07-16 | 1.0923 | 1.3112 |
2024-07-15 | 1.0943 | 1.3132 |
2024-07-12 | 1.0966 | 1.3155 |
2024-07-11 | 1.0970 | 1.3159 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.36% | 0.29% |
近3月 | 0.75% | -0.07% |
近6月 | 5.60% | 8.23% |
近1年 | 9.05% | -8.10% |
近2年 | 15.22% | -17.11% |
近3年 | 21.57% | -30.79% |
今年来 | 6.15% | 3.14% | 成立来 | 34.88% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。管理人对超过年化收益率的部分提取60%。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-19 | 0.0115 |
2 | 2023-07-07 | 0.0523 |
3 | 2023-01-06 | 0.0003 |
4 | 2022-06-17 | 0.031 |
5 | 2021-12-03 | 0.0257 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 长江资管尊享4号集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江资管尊享4号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的固定收益类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开债、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益债、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券回购(含正回购、逆回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等: 权益类资产:包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板股票、新股申购、定向增发)、股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等: 金融衍生工具:国债期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 沈立,肖媛 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
发行人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人调整自有资金持有长江资管尊享4号集... | 其它公告 | 2024-01-24 |
长江资管尊享4号集合资产管理计划第八次分红公... | 收益分配 | 2024-01-19 |
关于长江资管尊享4号集合资产管理计划第十三个... | 发行运作 | 2024-01-18 |
关于管理人调整自有资金持有长江资管尊享4号集... | 其它公告 | 2024-01-16 |
关于管理人调整自有资金持有长江资管尊享4号集... | 其它公告 | 2023-07-13 |
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