- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-23 0.0207 2 2023-08-11 0.052 3 2023-02-10 0.0072 4 2022-07-29 0.0301 5 2022-01-10 0.0301
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0675
成立以来
32.04%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0675 | 1.2828 |
| 2024-07-19 | 1.0693 | 1.2846 |
| 2024-07-18 | 1.0698 | 1.2851 |
| 2024-07-17 | 1.0689 | 1.2842 |
| 2024-07-16 | 1.0717 | 1.2870 |
| 2024-07-15 | 1.0739 | 1.2892 |
| 2024-07-12 | 1.0761 | 1.2914 |
| 2024-07-11 | 1.0769 | 1.2922 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | 0.29% |
| 近3月 | 0.94% | -0.07% |
| 近6月 | 6.06% | 8.23% |
| 近1年 | 9.41% | -8.10% |
| 近2年 | 15.24% | -17.11% |
| 近3年 | 21.37% | -30.79% |
| 今年来 | 6.62% | 3.14% | 成立来 | 32.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对期间年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提不超过60%的比例作为业绩报酬。具体以每次开放期前管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-23 | 0.0207 |
| 2 | 2023-08-11 | 0.052 |
| 3 | 2023-02-10 | 0.0072 |
| 4 | 2022-07-29 | 0.0301 |
| 5 | 2022-01-10 | 0.0301 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管尊享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开发行债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;权益类资产:包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板股票、新股申购、定向增发、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等; 金融衍生工具:国债期货。 本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述投资标的构建投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。 本计划可参与债券正回购业务,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 如法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,管理人和托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,但应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈立,肖媛 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江资管尊享5号集合资产管理计划第八次分红公... | 收益分配 | 2024-02-23 |
| 关于长江资管尊享5号集合资产管理计划第十三个... | 其它公告 | 2024-02-22 |
| 长江资管尊享5号集合资产管理计划第七次分红公... | 收益分配 | 2023-08-11 |
| 关于长江资管尊享5号集合资产管理计划第十二个... | 发行运作 | 2023-08-10 |
| 关于长江资管尊享5号集合资产管理计划投资运作... | 其它公告 | 2023-08-08 |
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