- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-24 0.1 2 2022-12-15 0.066 3 2021-11-29 0.05 4 2020-12-21 0.0502
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.1051
成立以来
40.68%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.1051 | 1.3713 |
2024-07-19 | 1.1056 | 1.3718 |
2024-07-18 | 1.1051 | 1.3713 |
2024-07-17 | 1.1059 | 1.3721 |
2024-07-16 | 1.1075 | 1.3737 |
2024-07-15 | 1.1078 | 1.3740 |
2024-07-12 | 1.1083 | 1.3745 |
2024-07-11 | 1.1090 | 1.3752 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.74% | 0.29% |
近3月 | -0.23% | -0.07% |
近6月 | 2.66% | 8.23% |
近1年 | 4.00% | -8.10% |
近2年 | 13.73% | -17.11% |
近3年 | 23.05% | -30.79% |
今年来 | 1.82% | 3.14% | 成立来 | 40.68% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(6.5%)的部分收取30%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-10-24 | 0.1 |
2 | 2022-12-15 | 0.066 |
3 | 2021-11-29 | 0.05 |
4 | 2020-12-21 | 0.0502 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝18号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
关于《太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-26 |
《太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2023-07-21 |
关于《太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-21 |
太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划恢复开... | 发行运作 | 2023-07-21 |
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