- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-24 0.06 2 2022-11-18 0.055 3 2021-11-19 0.06 4 2020-11-25 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0656
成立以来
33.66%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0656 | 1.3006 |
| 2024-07-19 | 1.0657 | 1.3007 |
| 2024-07-18 | 1.0657 | 1.3007 |
| 2024-07-17 | 1.0656 | 1.3006 |
| 2024-07-16 | 1.0648 | 1.2998 |
| 2024-07-15 | 1.0646 | 1.2996 |
| 2024-07-12 | 1.0643 | 1.2993 |
| 2024-07-11 | 1.0645 | 1.2995 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 0.29% |
| 近3月 | 1.62% | -0.07% |
| 近6月 | 4.38% | 8.23% |
| 近1年 | 7.64% | -8.10% |
| 近2年 | 13.17% | -17.11% |
| 近3年 | 19.95% | -30.79% |
| 今年来 | 4.68% | 3.14% | 成立来 | 33.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.2% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过r的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 | 0.06 |
| 2 | 2022-11-18 | 0.055 |
| 3 | 2021-11-19 | 0.06 |
| 4 | 2020-11-25 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源安盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源安盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源安盈1号集合资产管理计划2024年5月开... | 发行运作 | 2024-05-07 |
| 关于开源安盈1号集合资产管理计划第四次分红的... | 收益分配 | 2023-11-22 |
| 开源安盈1号集合资产管理计划2023年第一季... | 定期报告 | 2023-04-21 |
| 开源安盈1号集合资产管理计划2022年度资产... | 定期报告 | 2023-03-29 |
| 开源安盈1号集合资产管理计划2022年第四季... | 定期报告 | 2023-01-18 |
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