- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-08 0.0807 2 2021-01-26 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0608
成立以来
18.91%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0608 | 1.1865 |
| 2024-07-19 | 1.0626 | 1.1883 |
| 2024-07-18 | 1.0622 | 1.1879 |
| 2024-07-17 | 1.0625 | 1.1882 |
| 2024-07-16 | 1.0643 | 1.1900 |
| 2024-07-15 | 1.0643 | 1.1900 |
| 2024-07-12 | 1.0655 | 1.1912 |
| 2024-07-11 | 1.0663 | 1.1920 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | 0.29% |
| 近3月 | -0.30% | -0.07% |
| 近6月 | 0.08% | 8.23% |
| 近1年 | -5.23% | -8.10% |
| 近2年 | -3.83% | -17.11% |
| 近3年 | 2.30% | -30.79% |
| 今年来 | -3.35% | 3.14% | 成立来 | 18.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-08 | 0.0807 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划从事关联... | 其它公告 | 2023-04-27 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更暨资... | 其它公告 | 2022-10-20 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更并签... | 其它公告 | 2022-10-11 |
| 关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划签署补充... | 其它公告 | 2022-09-30 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划第二次分红预... | 收益分配 | 2022-03-03 |
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