- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-11 0.0127 2 2021-07-05 0.0248 3 2021-01-13 0.0244 4 2020-06-29 0.0243
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-13)
1.0818
成立以来
17.81%
2024-06-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-13 | 1.0818 | 1.1680 |
2024-06-12 | 1.0817 | 1.1679 |
2024-06-11 | 1.0817 | 1.1679 |
2024-06-07 | 1.0814 | 1.1676 |
2024-06-06 | 1.0813 | 1.1675 |
2024-06-05 | 1.0812 | 1.1674 |
2024-06-04 | 1.0811 | 1.1673 |
2024-06-03 | 1.0811 | 1.1673 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.20% | -3.02% |
近3月 | 0.65% | -3.04% |
近6月 | 1.39% | 2.52% |
近1年 | 10.48% | -9.65% |
近2年 | 13.60% | -22.27% |
近3年 | 15.37% | -31.67% |
今年来 | 1.22% | 1.19% | 成立来 | 17.81% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.0002 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-10-11 | 0.0127 |
2 | 2021-07-05 | 0.0248 |
3 | 2021-01-13 | 0.0244 |
4 | 2020-06-29 | 0.0243 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国联睿远周周盈3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-12-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国联证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 卫婵娟 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 国联证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人从业人员、关联方参与国联玉如意周周... | 其它公告 | 2022-09-16 |
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