- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-09 0.09
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.3525
成立以来
44.56%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.3525 | 1.4425 |
| 2024-07-12 | 1.4686 | 1.5586 |
| 2024-07-05 | 1.4795 | 1.5695 |
| 2024-06-28 | 1.4496 | 1.5396 |
| 2024-06-21 | 1.4872 | 1.5772 |
| 2024-06-14 | 1.4502 | 1.5402 |
| 2024-06-07 | 1.4306 | 1.5206 |
| 2024-05-31 | 1.4275 | 1.5175 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -9.06% | 0.29% |
| 近3月 | 5.48% | -0.07% |
| 近6月 | 22.41% | 8.23% |
| 近1年 | 23.81% | -8.10% |
| 近2年 | 26.08% | -17.11% |
| 近3年 | 4.36% | -30.79% |
| 今年来 | 20.18% | 3.14% | 成立来 | 44.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 200万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金采用单客户单笔投资高水位净值法进行业绩报酬计提。管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬。当基金份额赎回或基金终止，管理人将提取赎回份额的当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03%年 |
| 产品全称： | 希瓦小牛优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛优优1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-01-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票(包括网上、网下定增及网上、网下新股申购)、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所挂牌交易的期货; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)融资融券; (7)证券转融通出借; (8)证券公司柜台交易的产品,以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权等】; (9)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易; (10)银行理财产品、银行存款、现金; (11)公募证券投资基金; (12)上海希瓦资产管理有限公司作为管理人的私募证券基金,以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【不】投资于其劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海希瓦资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司变更旗下... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 希瓦小牛优优1号赎回费用、赎回金额计算公式变... | 发行运作 | 2023-07-07 |
| 【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
| 关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司管理产品... | 其它公告 | 2022-03-09 |
| 希瓦小牛优优1号私募证券投资基金分红公告20... | 收益分配 | 2021-07-09 |
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