- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.4149
成立以来
41.48%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.4149 | 1.4149 |
| 2024-07-18 | 1.4204 | 1.4204 |
| 2024-07-17 | 1.4341 | 1.4341 |
| 2024-07-16 | 1.4589 | 1.4589 |
| 2024-07-15 | 1.4536 | 1.4536 |
| 2024-07-12 | 1.4550 | 1.4550 |
| 2024-07-11 | 1.4457 | 1.4457 |
| 2024-07-10 | 1.4688 | 1.4688 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | 0.29% |
| 近3月 | 12.43% | -0.07% |
| 近6月 | 6.46% | 8.23% |
| 近1年 | 10.76% | -8.10% |
| 近2年 | 40.21% | -17.11% |
| 近3年 | 12.92% | -30.79% |
| 今年来 | 7.36% | 3.14% | 成立来 | 41.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | T<180日，1% T≥180日，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.002 |
| 产品全称： | 安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券全球新动能QDII |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券资产管理有限公司关于投资经理李珊珊女... | 人事变更 | 2023-12-04 |
| 安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 关于安信证券全球新动能QDII集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-10-09 |
| 安信证券资产管理有限公司关于安信证券全球新动... | 其它公告 | 2023-09-12 |
| 关于安信证券全球新动能QDII集合资产管理计... | 发行运作 | 2023-09-12 |
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