- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-12）
2.1880
成立以来
118.80%
2025-09-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2.1880 | 2.1880 |
| 2025-09-05 | 2.0722 | 2.0722 |
| 2025-08-29 | 2.0276 | 2.0276 |
| 2025-08-22 | 1.9785 | 1.9785 |
| 2025-08-15 | 1.9129 | 1.9129 |
| 2025-08-08 | 1.8369 | 1.8369 |
| 2025-08-01 | 1.7663 | 1.7663 |
| 2025-07-25 | 1.8186 | 1.8186 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 14.38% | 7.64% |
| 近3月 | 34.69% | 16.77% |
| 近6月 | 22.05% | 12.90% |
| 近1年 | 80.01% | 43.18% |
| 近2年 | 17.98% | 21.96% |
| 近3年 | 6.45% | 15.02% |
| 今年来 | 44.61% | 14.95% | 成立来 | 118.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 龙全5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙全5号私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-03-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海龙全投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李龙全 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海龙全投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 龙全5号私募证券投资基金月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-04 |
| 龙全5号私募证券投资基金月报(2024年07... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 龙全5号私募证券投资基金2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 龙全5号私募证券投资基金月报(2024年06... | 定期报告 | 2024-07-03 |
| 关于龙全5号私募证券投资基金基金合同变更的公... | 发行运作 | 2024-07-02 |
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