- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.2291 | 1.2291 |
| 2024-07-01 | 1.2290 | 1.2290 |
| 2024-06-28 | 1.2287 | 1.2287 |
| 2024-06-21 | 1.2276 | 1.2276 |
| 2024-06-14 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2024-06-07 | 1.2260 | 1.2260 |
| 2024-06-05 | 1.2255 | 1.2255 |
| 2024-06-04 | 1.2253 | 1.2253 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -3.02% |
| 近3月 | 1.04% | -3.04% |
| 近6月 | 2.42% | 2.52% |
| 近1年 | 5.36% | -9.65% |
| 近2年 | 9.77% | -22.27% |
| 近3年 | 15.50% | -31.67% |
| 今年来 | 2.48% | 1.19% | 成立来 | 22.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.8%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管嘉月1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-02 |
| 投资策略： | 1、集合计划投资策略 本集合计划在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,根据不同的市场行情调整债券投资策略,以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划(包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等),综合运用期限结构管理策略、久期管理策略、信用债策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理;同时跟踪市场行情,及时调整策略,在做好风险控制的同时,获取组合收益。 (1)债券组合投资策略 通过全面研究GDP、物价等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上,结合定量分析工具以确定组合的久期及期限结构管理策略。 a)久期策略 b)期限结构管理策略 c)信用债投资策略 (2)可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本集合计划投资于可转债,主要目标是在控制本集合计划净值下行风险的同时,分享股票升值的收益潜力。可转换债券的价值主要取决于其债券价值和转股权价值,本集合计划将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。 通过对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用国外成熟的量化分析定价模型,估算可转换债券的转股权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本计划还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 |
| 投资范围： | 投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣,赵威 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划2024年第... | 发行运作 | 2024-04-02 |
| 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划调整业绩报酬... | 收益分配 | 2024-04-02 |
| 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划调整业绩基准... | 收益分配 | 2024-03-29 |
| 国盛资管嘉月1号集合资产管理计划调整业绩基准... | 收益分配 | 2023-08-30 |
| 关于国盛资管嘉月1号集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2023-02-06 |
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