- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-15 0.0443 2 2023-05-15 0.0562 3 2022-05-16 0.0529 4 2021-05-17 0.0551
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.0274
成立以来
25.69%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0274 | 1.2359 |
| 2024-07-12 | 1.0278 | 1.2363 |
| 2024-07-05 | 1.0275 | 1.2360 |
| 2024-06-28 | 1.0272 | 1.2357 |
| 2024-06-21 | 1.0265 | 1.2350 |
| 2024-06-14 | 1.0261 | 1.2346 |
| 2024-06-07 | 1.0255 | 1.2340 |
| 2024-05-31 | 1.0248 | 1.2333 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 0.29% |
| 近3月 | 0.59% | -0.07% |
| 近6月 | 1.84% | 8.23% |
| 近1年 | 5.17% | -8.10% |
| 近2年 | 10.47% | -17.11% |
| 近3年 | 18.06% | -30.79% |
| 今年来 | 2.19% | 3.14% | 成立来 | 25.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 6年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-15 | 0.0443 |
| 2 | 2023-05-15 | 0.0562 |
| 3 | 2022-05-16 | 0.0529 |
| 4 | 2021-05-17 | 0.0551 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江期货-长享岁添利3号债券集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江期货-长享岁添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略 (2)收益率曲线策略 (3)债券类属配置策略 (4)骑乘策略 3、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 4、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类资产和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例按市值计不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金晓,刘佳 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于长江期货-长享岁添利3号债券集合资产管理... | 收益分配 | 2024-05-06 |
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