- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.0247
成立以来
2.47%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.0247 | 1.0247 |
2024-07-17 | 1.0246 | 1.0246 |
2024-07-16 | 1.0246 | 1.0246 |
2024-07-15 | 1.0244 | 1.0244 |
2024-07-10 | 1.0233 | 1.0233 |
2024-07-09 | 1.0240 | 1.0240 |
2024-07-08 | 1.0228 | 1.0228 |
2024-07-03 | 1.0237 | 1.0237 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.39% | 0.29% |
近3月 | -1.21% | -0.07% |
近6月 | -1.21% | 8.23% |
近1年 | -2.89% | -8.10% |
近2年 | -7.28% | -17.11% |
近3年 | -3.53% | -30.79% |
今年来 | -1.61% | 3.14% | 成立来 | 2.47% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | R<R1,不计提业绩报酬; R1≤R<R2,对年化收益率≥R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬; R≥R2,对年化收益率>R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬,对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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