- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.1644
成立以来
16.44%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1644 | 1.1644 |
| 2024-07-19 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2024-07-18 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2024-07-17 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2024-07-16 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2024-07-15 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2024-07-12 | 1.1637 | 1.1637 |
| 2024-07-11 | 1.1639 | 1.1639 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 0.29% |
| 近3月 | 0.90% | -0.07% |
| 近6月 | 2.63% | 8.23% |
| 近1年 | 4.36% | -8.10% |
| 近2年 | 7.57% | -17.11% |
| 近3年 | 12.33% | -30.79% |
| 今年来 | 2.87% | 3.14% | 成立来 | 16.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过6%的部分提取比例为50%。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管沪盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管沪盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-22 |
| 投资策略： | 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。 1、基金投资 在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、分级基金(A级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。 2、债券投资策略 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划(SLV94... | 人事变更 | 2024-03-19 |
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划2023年1... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划2022年度... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划2022年4... | 定期报告 | 2023-01-31 |
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划(SLV94... | 人事变更 | 2022-11-22 |
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